Transparência do CM Brasília

Aqui você encontra o resumo mensal do caixa do CM Brasília

Maio/2025

Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Abril/2025

Saldo inicialR$ 54.200,71
Recebimentos Totais – Entrada de CaixaR$ 22.232,06
Pagamentos Totais – Total das Saídas de CaixaR$ 64.851,74
Fluxo de Caixa Líquido – MensalR$ 42.619,68
Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM*R$ 11.581,03

DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS

Valor a pagar ao CNB **R$ 2.715,73
Dívidas e Obrigações a Pagar ***R$ 13.117,59

    *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
    ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
    *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês

    Abril/2025

    Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Abril/2025

    Saldo inicialR$ 61.533,72
    Recebimentos Totais – Entrada de CaixaR$ 23.782,36
    Pagamentos Totais – Total das Saídas de CaixaR$ 31.115,37
    Fluxo de Caixa Líquido – MensalR$ 7.333,01
    Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM*R$ 54.200,71

    DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS

    Valor a pagar ao CNB **R$ 3.172,67
    Dívidas e Obrigações a Pagar ***R$ 19.514,41

    *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
    ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
    *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês

    Março/2025

    Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Março/2025

    Saldo inicialR$ 57.104,74
    Recebimentos Totais – Entrada de CaixaR$ 34.139,50
    Pagamentos Totais – Total das Saídas de CaixaR$ 29.710,52
    Fluxo de Caixa Líquido – MensalR$ 4.428,98
    Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM*R$ 61.533,72

    DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS

    Valor a pagar ao CNB **R$ 5.590,04
    Dívidas e Obrigações a Pagar ***R$ 10.740,29

    *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
    ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
    *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês

    Fevereiro/2025

    Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Fevereiro/2025

    Saldo inicialR$ 51.216,29
    Recebimentos Totais – Entrada de CaixaR$ 23.089,36
    Pagamentos Totais – Total das Saídas de CaixaR$ 17.200,91
    Fluxo de Caixa Líquido – MensalR$ 5.888,45
    Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM*R$ 57.104,74

    DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS

    Valor a pagar ao CNB **R$ 4.617,12
    Dívidas e Obrigações a Pagar ***R$ 12.082,43

    *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
    ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
    *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês

    Janeiro/2025

    Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Janeiro/2025

    Recebimentos Totais – Entrada de CaixaR$ 31.628,01
    Pagamentos Totais – Total das Saídas de CaixaR$ 26.665,58
    Fluxo de Caixa Líquido – MensalR$ 4.962,45
    Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM*R$ 51.216,29

    DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS

    Valor a pagar ao CNB **R$ 4.576,54
    Dívidas e Obrigações a Pagar ***R$ 15.176,23

    *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
    ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
    *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês