Fevereiro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Fevereiro/2025
| Saldo inicial | R$ 51.216,29 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 23.089,36 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 17.200,91 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 5.888,45 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 57.104,74 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 4.617,12 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.082,43 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Janeiro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Janeiro/2025
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 31.628,01 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 26.665,58 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 4.962,45 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 51.216,29 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 4.576,54 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 15.176,23 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês