Junho/2026
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Junho/2026
| Saldo inicial | R$ 22.045,78 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 53.803,39 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 19.500,50 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 34.302,89 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 56.348,68 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 11.125,09 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 10.338,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 12.450,38 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 2.733,08 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 2.843,04 |
| Compra de Materiais Vicentinos | R$ 912,00 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Maio/2026
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Maio/2026
| Saldo inicial | R$ 24.327,48 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 44.351,99 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 46.633,69 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | – R$ 2.281,70 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 22.045,78 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.733,08 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 10.338,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 12.053,73 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 2.084,67 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 14.910,29 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Abril/2026
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Abril/2026
| Saldo inicial | R$ 26.010,59 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 23.403,90 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 25.087,01 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | – R$ 1.683,11 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 24.327,48 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.084,68 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 10.338,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 11.413,86 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 2.343,76 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 11.281,39 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Março/2026
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Março/2026
| Saldo inicial | R$ 30.762,15 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 42.003,46 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 46.755,02 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | – R$ 4.751,56 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 26.010,59 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.343,76 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.424,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 11.418,99 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 6.057,04 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 10.516,87 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Fevereiro/2026
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Fevereiro/2026
| Saldo inicial | R$ 13.584,12 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 40.390,81 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 23.212,77 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 17.178,04 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 30.762,16 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 5.361,84 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.424,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 7.422,36 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 2.114,36 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 150,00 |
| Compra de Materiais Vicentinos | R$ 11.777,00 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Janeiro/2026
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Janeiro/2026
| Saldo inicial | -R$ 3.186,06 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 33.307,91 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 16.537,73 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 16.770,18 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 13.584,12 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.114,37 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.424,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 10.367,76 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 1.576,57 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 2.516,22 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Dezembro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Dezembro/2025
| Saldo inicial | R$ 29.346,97 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 51.289,68 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 83.822,72 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | – R$ 32.533,04 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | – R$ 3.186,06 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 1.576,58 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.424,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 55.319,84 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 15.939,07 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 10.428,01 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Novembro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Novembro/2025
| Saldo inicial | -R$ 2.856,99 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 51.444,89 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 19.240,93 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 32.203,96 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 29.346,97 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 12.706,35 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.424,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 18.681,48 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 0,0 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 380,72 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Outubro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Outubro/2025
| Saldo inicial | R$ 17.345,87 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 37.319,62 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 57.522,48 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | – R$ 20.202,86 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | – R$ 2.856,99 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 3.232,71 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 22.424,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 22.717,47 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 3.612,18 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 19.148,83 |
| Compra de Materiais Vicentinos | R$ 12.044,00 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Setembro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Setembro/2025
| Saldo inicial | R$ 7.694,41 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 37.377,82 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 27.746,36 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 9.631,46 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 17.325,87 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 3.612,19 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 48.554,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 8.549,57 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 5.278,14 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 12.956,04 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Agosto/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Agosto/2025
| Saldo inicial | R$ 14.444,15 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 32.455,39 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 39.205,13 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 6.749,74 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 7.694,41 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 5.278,15 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 5.154,00 |
Resumo das despesas
| Despesas administrativas (água, luz, telefone, salários, encargos sociais, contabilidade, materiais de consumo e conservação do CMB) | R$ 20.315,49 |
| Décimas/Duocentésimas pagas ao CNB | R$ 2.411,87 |
| Despesas com formações e eventos | R$ 16.577,77 |
| Compra de Materiais Vicentinos |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Julho/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Julho/2025
| Saldo inicial | R$ 51.451,73 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 21.063,66 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 58.071,24 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 37.007,58 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 14.444,15 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.411,87 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 9.894,00 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Junho/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Junho/2025
| Saldo inicial | R$ 11.581,03 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 84.075,71 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 44.205,01 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 39.870,70 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 51.451,73 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 3.191,53 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 40.722,61 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Maio/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Maio/2025
| Saldo inicial | R$ 54.200,71 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 22.232,06 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 64.851,74 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 42.619,68 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 11.581,03 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.715,73 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 13.117,59 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Abril/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Abril/2025
| Saldo inicial | R$ 61.533,72 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 23.782,36 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 31.115,37 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 7.333,01 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 54.200,71 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 3.172,67 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 19.514,41 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Março/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Março/2025
| Saldo inicial | R$ 57.104,74 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 34.139,50 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 29.710,52 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 4.428,98 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 61.533,72 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 5.590,04 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 10.740,29 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Fevereiro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Fevereiro/2025
| Saldo inicial | R$ 51.216,29 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 23.089,36 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 17.200,91 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 5.888,45 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 57.104,74 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 4.617,12 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.082,43 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Janeiro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Janeiro/2025
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 31.628,01 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 26.665,58 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 4.962,45 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 51.216,29 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 4.576,54 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 15.176,23 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês