Recebimentos Totais – Entrada de Caixa	R$ 31.628,01
Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa	R$ 26.665,58
Fluxo de Caixa Líquido – Mensal	R$ 4.962,45
Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM*	R$ 51.216,29

DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS

Valor a pagar ao CNB **	R$ 4.576,54
Dívidas e Obrigações a Pagar ***	R$ 15.176,23

*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês