Julho/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Julho/2025
| Saldo inicial | R$ 51.451,73 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 21.063,66 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 58.071,24 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 37.007,58 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 14.444,15 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.411,87 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 9.894,00 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Junho/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Junho/2025
| Saldo inicial | R$ 11.581,03 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 84.075,71 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 44.205,01 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 39.870,70 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 51.451,73 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 3.191,53 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 40.722,61 |
- *Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
- ** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
- *** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Maio/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Maio/2025
| Saldo inicial | R$ 54.200,71 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 22.232,06 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 64.851,74 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 42.619,68 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 11.581,03 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 2.715,73 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 13.117,59 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Abril/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Abril/2025
| Saldo inicial | R$ 61.533,72 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 23.782,36 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 31.115,37 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 7.333,01 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 54.200,71 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 3.172,67 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 19.514,41 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Março/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Março/2025
| Saldo inicial | R$ 57.104,74 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 34.139,50 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 29.710,52 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 4.428,98 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 61.533,72 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 5.590,04 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 10.740,29 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Fevereiro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Fevereiro/2025
| Saldo inicial | R$ 51.216,29 |
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 23.089,36 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 17.200,91 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 5.888,45 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 57.104,74 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 4.617,12 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 12.082,43 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês
Janeiro/2025
Resumo do Fluxo de Caixa do CM Brasília – Janeiro/2025
| Recebimentos Totais – Entrada de Caixa | R$ 31.628,01 |
| Pagamentos Totais – Total das Saídas de Caixa | R$ 26.665,58 |
| Fluxo de Caixa Líquido – Mensal | R$ 4.962,45 |
| Caixa para Gastos Imediatos/Funcionamento do CM* | R$ 51.216,29 |
DESPESAS PARA O PRÓXIMO MÊS
| Valor a pagar ao CNB ** | R$ 4.576,54 |
| Dívidas e Obrigações a Pagar *** | R$ 15.176,23 |
*Valores que efetivamente dispõe o CMB para suas despesas em geral. É com esse valor que a diretoria se programa para cumprir suas obrigações financeiras.
** Referentes a décimas e duocentésimas e meia a repassar ao CNB no próximo mês.
*** Previsão de despesas para o próximo mês: salários, encargos sociais, água, luz, telefone, internet, serviços contábeis, materiais a pagar, etc. Não engloba todas as despesas, mas apenas as certas e as recorrentes, a serem pagas no próximo mês